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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 735.00 | 4 050.00 | 5 685.00 | 9 735.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 640.00 | 47 514.00 | 23 125.00 | 70 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 159.00 | 162 861.00 | 150 298.00 | 313 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 720.00 | 216 619.00 | 401 101.00 | 617 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BZ Autres créances | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 202.00 | | 60 202.00 | 60 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 923.00 | 216 619.00 | 461 304.00 | 677 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 992.00 | 2 192.00 | 18 799.00 | 20 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | -132 911.00 | | | -132 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
DL TOTAL (I) | -88 666.00 | | | -88 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 237.00 | | | 181 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 173.00 | | | 294 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
EA Autres dettes | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 970.00 | | | 549 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 304.00 | | | 461 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 970.00 | | | 409 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 476.00 | | 34 244.00 | 583 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 735.00 | | | 209 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 548.00 | | 13 252.00 | 370 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 440.00 | 50 179.00 | | 166 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 192.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 623.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 012.00 | 47 363.00 | | 163 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 237.00 | 41 237.00 | 140 000.00 | 181 237.00 |
VI Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 736.00 | 21 543.00 | 3 192.00 | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 970.00 | 409 970.00 | 140 000.00 | 549 970.00 |