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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 142.00 | 4 402.00 | 1 740.00 | 6 142.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929.00 | 2 613.00 | 1 316.00 | 3 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 929.00 | 7 051.00 | 4 879.00 | 11 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 134.00 | 14 065.00 | 121 068.00 | 135 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 753.00 | 14 065.00 | 142 687.00 | 156 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 006.00 | -34 307.00 | | -18 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 682.00 | 16 301.00 | | 3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 95 676.00 | 91 994.00 | | 95 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741.00 | 6 818.00 | | 2 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 13 705.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | 22 010.00 | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 011.00 | 51 744.00 | | 47 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 687.00 | 143 738.00 | | 142 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 648.00 | | 219 648.00 | 219 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 648.00 | | 219 648.00 | 219 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 724.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 4 120.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 5 380.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 361.00 | 217 581.00 | | 225 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 679.00 | 201 280.00 | | 221 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 682.00 | 16 301.00 | | 3 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 4 134.00 | | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 1 228.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | 2 906.00 | | 6 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 212.00 | 13 078.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 011.00 | | | 47 011.00 |