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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 252.00 | 516 396.00 | 753 856.00 | 1 270 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 350 552.00 | 516 396.00 | 834 156.00 | 1 350 552.00 |
BT Marchandises | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 352.00 | 2 400.00 | 405 952.00 | 408 352.00 |
BZ Autres créances | 267 831.00 | | 267 831.00 | 267 831.00 |
CF Disponibilités | 132 932.00 | | 132 932.00 | 132 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 866.00 | 2 400.00 | 871 466.00 | 873 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 418.00 | 518 796.00 | 1 705 621.00 | 2 224 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | 4 623.00 | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 120 445.00 | 65 637.00 | | 120 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | 57 693.00 | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 424.00 | 1 154 952.00 | | 1 177 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 025.00 | 395 311.00 | | 401 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 273.00 | 500 150.00 | | 35 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 207 644.00 | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 833.00 | 87 384.00 | | 63 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 36 820.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 197.00 | 1 228 009.00 | | 528 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 621.00 | 2 382 961.00 | | 1 705 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 76.00 | | 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 507.00 | | 171 507.00 | 171 507.00 |
FG Production vendue services | 359 753.00 | | 359 753.00 | 359 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 260.00 | | 531 260.00 | 531 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 333.00 | 119 762.00 | | 36 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 333.00 | 119 762.00 | | 36 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 601.00 | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 785.00 | 70 373.00 | | 22 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 887.00 | 70 974.00 | | 24 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 446.00 | 48 788.00 | | 11 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 18 445.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 794.00 | 531 233.00 | | 575 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 321.00 | 473 540.00 | | 553 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 472.00 | 57 693.00 | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 542.00 | | 783 783.00 | 642 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 774.00 | 1 350 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 774.00 | 1 270 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 542.00 | | 703 483.00 | 622 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 80 300.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 572.00 | 200 813.00 | 32 988.00 | 348 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 572.00 | 200 813.00 | 32 988.00 | 348 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 405 472.00 | 405 472.00 | | 405 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
VC Groupe et associés | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 923.00 | 192 755.00 | 208 168.00 | 400 923.00 |
VI Groupe et associés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 307.00 | | | 281 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 051.00 | 677 051.00 | | 677 051.00 |
VW T.V.A. | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 197.00 | 320 029.00 | 208 168.00 | 528 197.00 |