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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 067.00 | 133.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 8 902.00 | 5 594.00 | 14 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 697.00 | 9 969.00 | 37 727.00 | 47 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
110 Total général Actif | 111 079.00 | 9 969.00 | 101 110.00 | 111 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 223.00 | | | 243 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
252 Charges sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
262 Autres charges | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 225.00 | | | 222 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 450.00 | | | 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |