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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 604.00 | 4 396.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 565.00 | 5 604.00 | 182 961.00 | 188 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
110 Total général Actif | 219 719.00 | 5 604.00 | 214 115.00 | 219 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 236.00 | 151 870.00 | | 159 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 236.00 | 151 870.00 | | 159 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 507.00 | 18 205.00 | | 14 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -4 500.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 60 645.00 | 55 704.00 | | 60 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 5 256.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 362.00 | 33 219.00 | | 52 362.00 |
252 Charges sociales | 12 283.00 | 2 976.00 | | 12 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | 2 670.00 | | 2 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 221.00 | 113 530.00 | | 146 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 016.00 | 38 340.00 | | 13 016.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 466.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 1.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 5 354.00 | | 1 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 696.00 | 32 519.00 | | 10 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 061.00 | | | 5 061.00 |