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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 980.00 | | 1 262 980.00 | 1 262 980.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 839.00 | | 1 272 839.00 | 1 272 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 1 206 980.00 | | 1 206 980.00 | 1 206 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DH Report à nouveau | -42 167.00 | -49 251.00 | | -42 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 941.00 | 7 083.00 | | -41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 961.00 | 1 170 902.00 | | 1 128 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 666.00 | 103 638.00 | | 99 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 4 680.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | 77.00 | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 878.00 | 108 419.00 | | 143 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 839.00 | 1 279 320.00 | | 1 272 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 878.00 | 108 419.00 | | 143 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | -15 194.00 | | 37 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 941.00 | -7 083.00 | | 41 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 941.00 | 7 083.00 | | -41 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 980.00 | | | 1 262 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 980.00 | | | 1 262 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | 7 847.00 | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 225.00 | 139.00 | | 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 77.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 407.00 | 7 986.00 | | 4 407.00 |