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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 607.00 | 33.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 528.00 | 1 513.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 1 135.00 | 1 584.00 | 2 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 825.00 | 1 135.00 | 16 690.00 | 17 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -186.00 | 7 657.00 | | -186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | -7 843.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218.00 | 914.00 | | 3 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581.00 | 2 066.00 | | 4 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 5 606.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 714.00 | 5 629.00 | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 472.00 | 13 301.00 | | 13 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 690.00 | 14 215.00 | | 16 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 472.00 | 13 301.00 | | 13 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 581.00 | 2 066.00 | | 4 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 972.00 | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -2 940.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 199.00 | 59 106.00 | | 84 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 894.00 | 66 949.00 | | 81 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 304.00 | -7 843.00 | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681.00 | | 38.00 | 2 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 456.00 | | 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 214.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286.00 | 242.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | 6 881.00 | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 24 354.00 | 23 785.00 | | 24 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | 4 833.00 | | 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 329.00 | 28 058.00 | | 40 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 169.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | 169.00 | | 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 629.00 | 11 627.00 | | 16 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 160.00 | 5 416.00 | | 3 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 733.00 | 63 558.00 | | 68 733.00 |