| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 268.00 | 7 575.00 | 693.00 | 8 268.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 235.00 | 82 927.00 | 9 307.00 | 92 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 132.00 | 200 993.00 | 109 139.00 | 310 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 637.00 | 291 496.00 | 507 141.00 | 798 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CF Disponibilités | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 736.00 | | 240 736.00 | 240 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 367.00 | 291 496.00 | 748 870.00 | 1 040 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 649.00 | -325 790.00 | | -346 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 277.00 | -20 858.00 | | 135 277.00 |
DL TOTAL (I) | -125 371.00 | -260 649.00 | | -125 371.00 |
DP Provisions pour risques | 993.00 | 16 440.00 | | 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 993.00 | 16 440.00 | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 466.00 | 830 950.00 | | 717 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387.00 | 5 729.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 779.00 | 38 365.00 | | 40 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 180.00 | 92 048.00 | | 62 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 812.00 | 967 093.00 | | 823 812.00 |
ED (V) | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 870.00 | 722 884.00 | | 748 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 820.00 | 3 500.00 | 401 320.00 | 397 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 820.00 | 3 500.00 | 401 320.00 | 397 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 1 462.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 1 462.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 721.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 721.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | 740.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 577.00 | 570 805.00 | | 549 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 300.00 | 591 664.00 | | 414 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 277.00 | -20 858.00 | | 135 277.00 |