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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 461.00 | 539.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 232.00 | 369.00 | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 653.00 | 754.00 | 2 899.00 | 3 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053.00 | 3 447.00 | 4 606.00 | 8 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
BZ Autres créances | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CF Disponibilités | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 607.00 | 3 447.00 | 142 160.00 | 145 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 512.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 238.00 | 4 737.00 | | 9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 595.00 | 28 989.00 | | -5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 58 644.00 | 84 239.00 | | 58 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | 4 584.00 | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 33 225.00 | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 328.00 | 23 788.00 | | 16 328.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 4 080.00 | | 6 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 516.00 | 72 617.00 | | 83 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 160.00 | 156 855.00 | | 142 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 516.00 | 71 772.00 | | 83 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 324.00 | | 570 324.00 | 570 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 324.00 | | 570 324.00 | 570 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 873.00 | 472 818.00 | | 584 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 468.00 | 443 829.00 | | 590 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 595.00 | 28 989.00 | | -5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 608.00 | | 3 070.00 | 15 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 8 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 625.00 | 4 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 808.00 | | 3 070.00 | 11 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 1 812.00 | 3 937.00 | 5 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | 1 000.00 | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 812.00 | 3 937.00 | 4 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
VW T.V.A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |