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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 1 572.00 | 499.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 624.00 | 86 908.00 | 185 716.00 | 272 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 652.00 | 91 962.00 | 1 604 691.00 | 1 696 652.00 |
BT Marchandises | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 532 668.00 | | 532 668.00 | 532 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 389.00 | | 692 389.00 | 692 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 041.00 | 91 962.00 | 2 297 080.00 | 2 389 041.00 |
CU Autres participations | 122 502.00 | | 122 502.00 | 122 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 6 000.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 614 742.00 | 471 430.00 | | 614 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 216.00 | 192 762.00 | | 386 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 908.00 | 724 692.00 | | 1 060 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 779.00 | 1 198 687.00 | | 1 045 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 7 924.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 189 208.00 | | 117 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | 43 467.00 | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 172.00 | 1 439 285.00 | | 1 236 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 080.00 | 2 163 977.00 | | 2 297 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 534.00 | 393 942.00 | | 348 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 692.00 | | 9 438.00 | 1 790 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 978.00 | 123 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 478.00 | 1 696 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 274 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 482.00 | | | 1 298 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 030.00 | | 8 164.00 | 268 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 180.00 | | 1 274.00 | 224 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 328.00 | 41 134.00 | 1 500.00 | 52 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 108.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 954.00 | 41 026.00 | 1 500.00 | 48 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 028.00 | 117 028.00 | | 117 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 779.00 | 158 141.00 | 628 462.00 | 1 045 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 817.00 | 45 392.00 | 425.00 | 45 817.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 172.00 | 348 534.00 | 628 462.00 | 1 236 172.00 |