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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 500.00 | | 574 500.00 | 574 500.00 |
AP Constructions | 1 472 345.00 | 95 812.00 | 1 376 533.00 | 1 472 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 600.00 | 27 024.00 | 218 575.00 | 245 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 445.00 | 122 836.00 | 2 169 608.00 | 2 292 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 714.00 | | 219 714.00 | 219 714.00 |
BZ Autres créances | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CF Disponibilités | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 047.00 | 122 836.00 | 2 422 211.00 | 2 545 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 356.00 | | | -296 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | -291 356.00 | | | -291 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 922.00 | | | 2 622 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 566.00 | | | 2 713 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 211.00 | | | 2 422 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 566.00 | | | 2 713 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 776.00 | | 220 776.00 | 220 776.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 836.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 160.00 | | | 221 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 516.00 | | | 517 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 356.00 | | | -296 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 292 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 292 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 219 714.00 | | | 219 714.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 922.00 | 2 622 922.00 | | 2 622 922.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 622 922.00 | | | 2 622 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
VW T.V.A. | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 566.00 | 2 713 566.00 | | 2 713 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 798.00 | | | 84 798.00 |
ST Autres comptes | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
YT Sous‐traitance | 208 016.00 | | | 208 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 428.00 | | | 351 428.00 |