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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 581 163.00 | | 5 581 163.00 | 5 581 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BZ Autres créances | 136 052.00 | | 136 052.00 | 136 052.00 |
CF Disponibilités | 545 718.00 | | 545 718.00 | 545 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 194.00 | | 6 278 194.00 | 6 278 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 194.00 | | 6 278 194.00 | 6 278 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 854.00 | | | -261 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 099.00 | | | 220 099.00 |
DL TOTAL (I) | -31 755.00 | | | -31 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838 038.00 | | | 4 838 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 009.00 | | | 1 460 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 950.00 | | | 6 309 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 194.00 | | | 6 278 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 309 950.00 | | | 6 309 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 735.00 | | 2 013 735.00 | 2 013 735.00 |
FG Production vendue services | 385 716.00 | | 385 716.00 | 385 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 451.00 | | 2 399 451.00 | 2 399 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 014.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 452.00 | | | 2 424 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 353.00 | | | 2 204 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 099.00 | | | 220 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 837 874.00 | 4 837 874.00 | | 4 837 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 009.00 | 1 460 009.00 | | 1 460 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 314.00 | 151 314.00 | | 151 314.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 950.00 | 6 309 950.00 | | 6 309 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 388.00 | | | 156 388.00 |
ST Autres comptes | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 118.00 | | | 218 118.00 |