| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196.00 | 121.00 | 75.00 | 196.00 |
AH Fonds commercial | 496 370.00 | 496 370.00 | | 496 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 700.00 | 35 866.00 | 100 834.00 | 136 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 423.00 | 548 113.00 | 103 310.00 | 651 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 675.00 | 1 080 470.00 | 240 205.00 | 1 320 675.00 |
BT Marchandises | 123 279.00 | 14 231.00 | 109 048.00 | 123 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 421 122.00 | | 421 122.00 | 421 122.00 |
CF Disponibilités | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 343.00 | 14 231.00 | 573 112.00 | 587 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 018.00 | 1 094 701.00 | 813 317.00 | 1 908 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 021.00 | 578 205.00 | | 1 616 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 657.00 | 232 657.00 | | 232 657.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 310.00 | -666 451.00 | | -1 809 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 077.00 | -1 142 858.00 | | -733 077.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | -693 610.00 | -998 448.00 | | -693 610.00 |
DP Provisions pour risques | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 121.00 | 7 585.00 | | 18 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 681.00 | 137 146.00 | | 147 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 023.00 | 1 844 444.00 | | 303 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 751.00 | 71 669.00 | | 104 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 080.00 | 13 391.00 | | 17 080.00 |
EA Autres dettes | 934 393.00 | 75 743.00 | | 934 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 246.00 | 2 490 143.00 | | 1 359 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 317.00 | 1 628 841.00 | | 813 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 244.00 | | 2 445 244.00 | 2 445 244.00 |
FG Production vendue services | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 553.00 | | 2 458 553.00 | 2 458 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 480 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 22 629.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 354 905.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -332 276.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 874.00 | 2 956 072.00 | | 2 593 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 951.00 | 4 098 930.00 | | 3 326 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 077.00 | -1 142 858.00 | | -733 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 665.00 | 62 529.00 | | 166 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 39.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 584.00 | 62 491.00 | | 166 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 691.00 | 592.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 146.00 | 18 121.00 | 7 585.00 | 137 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 146.00 | 18 811.00 | 8 177.00 | 137 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 023.00 | 303 023.00 | | 303 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VC Groupe et associés | 99 286.00 | 99 286.00 | | 99 286.00 |
VI Groupe et associés | 934 393.00 | 934 393.00 | | 934 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 573.00 | 274 573.00 | | 274 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 663.00 | 445 677.00 | 35 986.00 | 481 663.00 |
VW T.V.A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 246.00 | 1 359 246.00 | | 1 359 246.00 |