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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 855.00 | 6 200.00 | 52 655.00 | 58 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 512.00 | 18 574.00 | 16 938.00 | 35 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 982.00 | 90 231.00 | 329 751.00 | 419 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 926.00 | | 129 926.00 | 129 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
BZ Autres créances | 121 394.00 | | 121 394.00 | 121 394.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 846.00 | | 424 846.00 | 424 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 828.00 | 90 231.00 | 754 598.00 | 844 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 982.00 | | 127 982.00 | 127 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 240.00 | 209 950.00 | | 1 714 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 501.00 | 1 135 784.00 | | 287 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 462 524.00 | -924 505.00 | | -1 462 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 678.00 | -538 019.00 | | -433 678.00 |
DL TOTAL (I) | 105 538.00 | -116 791.00 | | 105 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 953.00 | 59 858.00 | | 57 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 161.00 | 240 594.00 | | 246 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 503.00 | 136 779.00 | | 341 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | 2 282.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 826.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 060.00 | 440 338.00 | | 649 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 598.00 | 323 548.00 | | 754 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 382.00 | |
FM Production stockée | | | -14 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 712.00 | 46 640.00 | | 132 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 391.00 | 584 659.00 | | 566 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 678.00 | -538 019.00 | | -433 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 145.00 | | 186 837.00 | 233 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | | 58 855.00 | 35 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 177.00 | | 127 982.00 | 13 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 308.00 | 10 923.00 | | 79 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | 10 923.00 | | 13 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 503.00 | 341 503.00 | | 341 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 425.00 | 247 425.00 | | 247 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 474.00 | 14 644.00 | 39 830.00 | 54 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 852.00 | 227 675.00 | 13 177.00 | 240 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 060.00 | 609 230.00 | 39 830.00 | 649 060.00 |