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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 2 869.00 | 8 944.00 | 11 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 777.00 | 2 795.00 | 1 982.00 | 4 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591.00 | 9 365.00 | 13 226.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 985.00 | 15 030.00 | 38 956.00 | 53 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BZ Autres créances | 478 381.00 | | 478 381.00 | 478 381.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 103 373.00 | | 4 103 373.00 | 4 103 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 626.00 | | 616 626.00 | 616 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 336.00 | | 5 203 336.00 | 5 203 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 344.00 | 15 030.00 | 5 242 314.00 | 5 257 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 751 762.00 | 7 751 216.00 | | 7 751 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 961.00 | -178 446.00 | | -1 101 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269 928.00 | -923 515.00 | | -2 269 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 873.00 | 6 749 255.00 | | 4 479 873.00 |
DP Provisions pour risques | 23.00 | | | 23.00 |
DR TOTAL (IV) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 557.00 | 277 517.00 | | 639 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 500.00 | 103 963.00 | | 121 500.00 |
EA Autres dettes | | 2 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 057.00 | 384 029.00 | | 761 057.00 |
ED (V) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 314.00 | 7 133 283.00 | | 5 242 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 006.00 | |
GE Autres charges | | | 36 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 626 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 234.00 | -360 096.00 | | -355 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 423.00 | 7 084.00 | | 13 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 350.00 | 930 599.00 | | 2 283 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269 928.00 | -923 515.00 | | -2 269 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 557.00 | 639 557.00 | | 639 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 813.00 | 1 095 008.00 | 14 805.00 | 1 109 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 057.00 | 761 057.00 | | 761 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |