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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 552.00 | 7 488.00 | 1 064.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 552.00 | 7 488.00 | 291 064.00 | 298 552.00 |
BZ Autres créances | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CF Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 423.00 | 7 488.00 | 347 935.00 | 355 423.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 918.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 54 660.00 | -42 556.00 | | 54 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 305.00 | 100 116.00 | | 48 305.00 |
DL TOTAL (I) | 166 783.00 | 118 478.00 | | 166 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 399.00 | 155 818.00 | | 139 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 766.00 | 25 034.00 | | 17 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 854.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 969.00 | 7 319.00 | | 23 969.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 152.00 | 189 044.00 | | 181 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 935.00 | 307 521.00 | | 347 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 050.00 | -181 395.00 | | 60 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 010.00 | -7 265.00 | | -7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 000.00 | 120 000.00 | | 67 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 695.00 | 19 884.00 | | 18 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 305.00 | 100 116.00 | | 48 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 552.00 | | | 298 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775.00 | 1 713.00 | | 5 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | 1 713.00 | | 5 775.00 |