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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
110 Total général Actif | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |