| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 998.00 | 17 828.00 | 21 170.00 | 38 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 853.00 | 58 217.00 | 227 636.00 | 285 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 701.00 | 285 999.00 | 130 702.00 | 416 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 020.00 | 362 390.00 | 432 630.00 | 795 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 210.00 | 115 000.00 | 3 145 210.00 | 3 260 210.00 |
BZ Autres créances | 3 329 560.00 | | 3 329 560.00 | 3 329 560.00 |
CF Disponibilités | 555 515.00 | | 555 515.00 | 555 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 156 554.00 | 115 000.00 | 7 041 554.00 | 7 156 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 573.00 | 477 390.00 | 7 474 183.00 | 7 951 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 720.00 | -1.00 | | -1 555 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 163.00 | -1 555 719.00 | | -802 163.00 |
DL TOTAL (I) | -2 307 884.00 | -1 505 720.00 | | -2 307 884.00 |
DP Provisions pour risques | 489 696.00 | 300 000.00 | | 489 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 741 232.00 | 441 604.00 | | 741 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 928.00 | 741 604.00 | | 1 230 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 662.00 | 5 147 055.00 | | 4 838 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 231.00 | 2 455 540.00 | | 2 514 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 3 401.00 | | 6 960.00 |
EA Autres dettes | 1 191 286.00 | 1 182 440.00 | | 1 191 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 551 139.00 | 9 174 001.00 | | 8 551 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 474 183.00 | 8 409 885.00 | | 7 474 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 476 245.00 | | 18 476 245.00 | 18 476 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 476 245.00 | | 18 476 245.00 | 18 476 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 730 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 696.00 | |
GE Autres charges | | | 325 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 746 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 105.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | 3 234.00 | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 885.00 | 3 234.00 | | 4 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 038.00 | -3 129.00 | | -4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 949 443.00 | 18 195 463.00 | | 18 949 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 751 606.00 | 19 751 182.00 | | 19 751 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 163.00 | -1 555 719.00 | | -802 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 405.00 | 257 697.00 | 1 082.00 | 538 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 725.00 | 21 620.00 | | 17 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 474.00 | 216 077.00 | 997.00 | 487 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 206.00 | 20 000.00 | 85.00 | 33 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 829.00 | 126 712.00 | 152.00 | 235 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | 10 937.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 592.00 | 115 775.00 | 152.00 | 228 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 604.00 | 489 696.00 | 372.00 | 741 604.00 |
6T Sur comptes clients | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 838 662.00 | 4 838 662.00 | | 4 838 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917 286.00 | 917 286.00 | | 917 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 770.00 | 586 770.00 | | 586 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 286.00 | 1 191 286.00 | | 1 191 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 210.00 | 3 260 210.00 | | 3 260 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 262 783.00 | 2 262 783.00 | | 2 262 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912 007.00 | 912 007.00 | | 912 007.00 |
VP Divers | 555 515.00 | 555 515.00 | | 555 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 175.00 | 1 010 175.00 | | 1 010 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 407.00 | 7 198 407.00 | | 7 198 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 551 139.00 | 8 551 139.00 | | 8 551 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 100.00 | | 89.00 |