| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 378.00 | 20 048.00 | 9 331.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 257.00 | 29 097.00 | 14 160.00 | 43 257.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 869.00 | 114 081.00 | 517 789.00 | 631 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
BZ Autres créances | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 112 169.00 | | 112 169.00 | 112 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 681.00 | | 280 681.00 | 280 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 550.00 | 114 081.00 | 798 470.00 | 912 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
CU Autres participations | 541 172.00 | 62 274.00 | 478 898.00 | 541 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
DG Autres réserves | 116 264.00 | 89 549.00 | | 116 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 519.00 | 26 716.00 | | 35 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 203.00 | 2 884.00 | | 19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 205 878.00 | 154 040.00 | | 205 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 035.00 | 130 267.00 | | 468 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 350 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 10 108.00 | | 13 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 762.00 | 84 541.00 | | 103 762.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 4 453.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 592.00 | 579 369.00 | | 592 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 470.00 | 733 409.00 | | 798 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 948.00 | 134 060.00 | | 213 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 554 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 99.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | 99.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 617.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 652.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | -553.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 5 037.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 762.00 | 620 709.00 | | 779 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 243.00 | 593 993.00 | | 744 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 519.00 | 26 716.00 | | 35 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 241.00 | | 14 505.00 | 618 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 631 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 75 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 761.00 | | 14 505.00 | 61 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 572.00 | | | 541 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 035.00 | 13 649.00 | 877.00 | 39 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | 266.00 | | 2 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 393.00 | 13 382.00 | 630.00 | 36 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 762.00 | 103 762.00 | | 103 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 035.00 | 89 391.00 | 271 265.00 | 468 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 512.00 | 168 512.00 | | 168 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 592.00 | 213 948.00 | 271 265.00 | 592 592.00 |