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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944.00 | 1 263.00 | 3 681.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 443.00 | 1 263.00 | 416 180.00 | 417 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
BZ Autres créances | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
CF Disponibilités | 262 708.00 | | 262 708.00 | 262 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 709.00 | | 551 709.00 | 551 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 153.00 | 1 263.00 | 967 889.00 | 969 153.00 |
CU Autres participations | 412 499.00 | | 412 499.00 | 412 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 300.00 | 400 200.00 | | 600 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 009.00 | 11 821.00 | | 16 009.00 |
DH Report à nouveau | | 77 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 794.00 | 166 779.00 | | 320 794.00 |
DL TOTAL (I) | 937 103.00 | 656 329.00 | | 937 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399.00 | 13 695.00 | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 1 285.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 34 393.00 | | 18 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 787.00 | 49 373.00 | | 30 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 889.00 | 705 702.00 | | 967 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 618.00 | 39 504.00 | | 44 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 373.00 | 300 838.00 | | 517 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 579.00 | 134 058.00 | | 196 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 794.00 | 166 779.00 | | 320 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 767.00 | 12 175.00 | | 407 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 417 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | 4 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 267.00 | 2 176.00 | | 5 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 500.00 | 9 999.00 | | 402 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817.00 | 945.00 | 2 499.00 | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817.00 | 945.00 | 2 499.00 | 2 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 233 491.00 | 233 491.00 | | 233 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 002.00 | 289 002.00 | | 289 002.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |