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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 488.00 | 11 679.00 | 37 809.00 | 49 488.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 488.00 | 11 679.00 | 38 809.00 | 50 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 603.00 | | 63 603.00 | 63 603.00 |
072 Créances – Autres | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
084 Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
110 Total général Actif | 148 541.00 | 11 679.00 | 136 862.00 | 148 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 248.00 | | | 455 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 202.00 | | | 457 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 674.00 | | | 244 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
252 Charges sociales | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
262 Autres charges | 656.00 | | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 784.00 | | | 457 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -581.00 | | | -581.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
294 Charges financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |