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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 070.00 | 5 000.00 | 497 070.00 | 502 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | 11 154.00 | 1 969.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 555.00 | 11 154.00 | 44 401.00 | 55 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 625.00 | 16 154.00 | 541 471.00 | 557 625.00 |
CU Autres participations | 502 070.00 | 5 000.00 | 497 070.00 | 502 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 500.00 | 1 500.00 | | 456 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 391.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 331.00 | 3 051.00 | | -10 331.00 |
DL TOTAL (I) | 469 761.00 | 25 092.00 | | 469 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 1 191.00 | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 850.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 124.00 | 39 713.00 | | 39 124.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 709.00 | 41 754.00 | | 71 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 471.00 | 66 846.00 | | 541 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 709.00 | 41 754.00 | | 71 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 281.00 | 174 146.00 | | 218 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 612.00 | 171 095.00 | | 228 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 331.00 | 3 051.00 | | -10 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 750.00 | | 501 320.00 | 5 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 502 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 502 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 501 320.00 | 5 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 16 154.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 16 154.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 154.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |