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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 016.00 | 252 650.00 | 2 644 367.00 | 2 897 016.00 |
BZ Autres créances | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
CF Disponibilités | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 665.00 | | 202 665.00 | 202 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 682.00 | 252 650.00 | 2 847 032.00 | 3 099 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
CU Autres participations | 2 854 457.00 | 250 000.00 | 2 604 457.00 | 2 854 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 010.00 | 895 010.00 | | 895 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
DG Autres réserves | 881 863.00 | 693 868.00 | | 881 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 541.00 | 187 995.00 | | -59 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 833.00 | 1 866 374.00 | | 1 806 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 679.00 | 1 085 845.00 | | 899 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 300.00 | 135 544.00 | | 131 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 11 085.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 199.00 | 1 261 684.00 | | 1 040 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 032.00 | 3 128 058.00 | | 2 847 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 732.00 | 364 454.00 | | 329 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 607.00 | -9 002.00 | | -6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 765.00 | 209 446.00 | | 208 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 306.00 | 21 451.00 | | 268 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 541.00 | 187 995.00 | | -59 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 738.00 | | | 2 997 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 722.00 | 2 897 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 722.00 | 2 894 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 089.00 | | | 2 995 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 230.00 | 186 763.00 | 710 467.00 | 897 230.00 |
VI Groupe et associés | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 660.00 | | | 185 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 843.00 | 81 843.00 | | 81 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 199.00 | 329 732.00 | 710 467.00 | 1 040 199.00 |