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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 599 243.00 | | 599 243.00 | 599 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 243.00 | | 599 243.00 | 599 243.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
084 Disponibilités | 284 883.00 | | 284 883.00 | 284 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 072.00 | | 293 072.00 | 293 072.00 |
110 Total général Actif | 892 315.00 | | 892 315.00 | 892 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
242 Autres charges externes. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
280 Produits financiers | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
294 Charges financières | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 243.00 | | | 599 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 328.00 | | | 2 328.00 |