| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 990.00 | 7 196.00 | 58 794.00 | 65 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 005.00 | 7 196.00 | 58 809.00 | 66 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 690 882.00 | | 1 690 882.00 | 1 690 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CF Disponibilités | 384 418.00 | | 384 418.00 | 384 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 148.00 | | 2 192 148.00 | 2 192 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 153.00 | 7 196.00 | 2 250 958.00 | 2 258 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 679.00 | 211 526.00 | | 290 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 059.00 | 479 153.00 | | 420 059.00 |
DL TOTAL (I) | 721 738.00 | 701 679.00 | | 721 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 181.00 | 119 238.00 | | 329 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 211.00 | 561 771.00 | | 465 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 280.00 | 239 847.00 | | 134 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 311.00 | 481 616.00 | | 596 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991.00 | 6 634.00 | | 3 991.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 221.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 220.00 | 1 409 326.00 | | 1 529 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 958.00 | 2 111 006.00 | | 2 250 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 546.00 | 1 096 152.00 | | 1 171 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 65 990.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 310.00 | 596 310.00 | | 596 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 181.00 | 105 787.00 | 223 394.00 | 329 181.00 |
VI Groupe et associés | 465 211.00 | 465 211.00 | | 465 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 940.00 | 1 171 546.00 | 223 394.00 | 1 394 940.00 |