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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 696 115.00 | 1 528 933.00 | 4 167 182.00 | 5 696 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 566.00 | 7 375.00 | 10 191.00 | 17 566.00 |
BF Prêts | 3 499 991.00 | | 3 499 991.00 | 3 499 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 273 010.00 | 1 585 308.00 | 28 687 702.00 | 30 273 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 120.00 | | 115 120.00 | 115 120.00 |
BZ Autres créances | 28 883 460.00 | 17 965 040.00 | 10 918 420.00 | 28 883 460.00 |
CF Disponibilités | 2 157 318.00 | | 2 157 318.00 | 2 157 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 160 840.00 | 17 965 040.00 | 13 195 800.00 | 31 160 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 433 850.00 | 19 550 348.00 | 41 883 502.00 | 61 433 850.00 |
CU Autres participations | 21 059 338.00 | 49 000.00 | 21 010 338.00 | 21 059 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 637 317.00 | 534 476.00 | | 637 317.00 |
DH Report à nouveau | 10 289 024.00 | 8 335 064.00 | | 10 289 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 175 066.00 | 2 056 801.00 | | -17 175 066.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 462.00 | 26 926 528.00 | | 9 751 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 507.00 | | | 334 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 507.00 | | | 334 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 097 987.00 | 20 518 998.00 | | 20 097 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728.00 | 314 236.00 | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 11 697 818.00 | 10 137 432.00 | | 11 697 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 797 533.00 | 30 970 667.00 | | 31 797 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 883 502.00 | 57 897 194.00 | | 41 883 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 700.00 | 14 470 667.00 | | 12 167 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 965 040.00 | |
GE Autres charges | | | 41 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 445 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 011 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 394 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 617 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 507.00 | | | 334 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 507.00 | 3.00 | | 334 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 507.00 | | | -334 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 923.00 | 436 947.00 | | 222 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 067.00 | 3 601 408.00 | | 2 229 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 404 133.00 | 1 544 607.00 | | 19 404 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 175 066.00 | 2 056 801.00 | | -17 175 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 607 809.00 | | 8 000.00 | 30 607 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 798.00 | 24 559 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 798.00 | 30 273 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 713 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713 681.00 | | | 5 713 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 894 128.00 | | 8 000.00 | 24 894 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 472.00 | 305 836.00 | | 1 230 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 472.00 | 305 836.00 | | 1 230 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334 507.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 965 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 014 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 348 547.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 965 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697 818.00 | 11 697 818.00 | | 11 697 818.00 |
UP Prêts | 3 499 991.00 | 357 134.00 | 3 142 857.00 | 3 499 991.00 |
UX Autres créances clients | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 927.00 | 1 097 927.00 | | 1 097 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 097 987.00 | 980 095.00 | 8 028 419.00 | 20 097 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 025.00 | 214 025.00 | | 214 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 571 508.00 | 27 571 508.00 | | 27 571 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 503 513.00 | 29 360 656.00 | 3 142 857.00 | 32 503 513.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 797 533.00 | 12 679 641.00 | 8 028 419.00 | 31 797 533.00 |