| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 627.00 | 22 195.00 | 5 432.00 | 27 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 568.00 | 4 949.00 | 11 619.00 | 16 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 803.00 | 30 751.00 | 17 052.00 | 47 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 404 119.00 | | 404 119.00 | 404 119.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 033.00 | | 417 033.00 | 417 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 836.00 | 30 751.00 | 434 085.00 | 464 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
DH Report à nouveau | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 059.00 | 47 357.00 | | -28 059.00 |
DL TOTAL (I) | 134 717.00 | 162 776.00 | | 134 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 749.00 | 77 772.00 | | 81 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | 2 682.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 153.00 | 101 397.00 | | 198 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 853.00 | 7 509.00 | | 13 853.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 9 366.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 3 972.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 368.00 | 202 698.00 | | 299 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 085.00 | 365 474.00 | | 434 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 372.00 | | 811 372.00 | 811 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 372.00 | | 811 372.00 | 811 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 994.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 500.00 | 808 141.00 | | 814 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 559.00 | 760 783.00 | | 842 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 059.00 | 47 357.00 | | -28 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 757.00 | 6 994.00 | | 23 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 150.00 | 6 994.00 | | 20 150.00 |