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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 783.00 | 8 733.00 | 50.00 | 8 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 694.00 | 16 051.00 | 18 643.00 | 34 694.00 |
040 Immobilisations financières | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 313.00 | 24 784.00 | 35 529.00 | 60 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 776 558.00 | | 2 776 558.00 | 2 776 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 452 176.00 | | 1 452 176.00 | 1 452 176.00 |
084 Disponibilités | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 264 005.00 | | 4 264 005.00 | 4 264 005.00 |
110 Total général Actif | 4 324 318.00 | 24 784.00 | 4 299 534.00 | 4 324 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 327 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 127 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 299 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 930 312.00 | 1 100 000.00 | | 930 312.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 9 198.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 340.00 | 1 099 198.00 | | 930 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11.00 | | | -11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | 83.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 194 530.00 | 173 352.00 | | 194 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | 8 324.00 | | 8 399.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 651.00 | 320 829.00 | | 333 651.00 |
252 Charges sociales | 125 635.00 | 115 679.00 | | 125 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 668.00 | 8 488.00 | | 9 668.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 089.00 | 626 809.00 | | 672 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 258 251.00 | 472 389.00 | | 258 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 245.00 | 9 579.00 | | 4 245.00 |
294 Charges financières | 133 092.00 | 75 315.00 | | 133 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242 033.00 | 93 643.00 | | 242 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 822.00 | 23 131.00 | | 21 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -134 451.00 | 289 879.00 | | -134 451.00 |