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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 880.00 | 20.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 792.00 | 1 020.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712.00 | 1 672.00 | 1 040.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 936.00 | | 162 936.00 | 162 936.00 |
BZ Autres créances | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CF Disponibilités | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 016.00 | | 294 016.00 | 294 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 727.00 | 1 672.00 | 295 055.00 | 296 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 59 417.00 | 26 198.00 | | 59 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 485.00 | 33 219.00 | | -20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 39 481.00 | 59 967.00 | | 39 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 395.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 025.00 | 68 071.00 | | 144 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 289.00 | 100 376.00 | | 111 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 574.00 | 168 842.00 | | 255 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 055.00 | 228 808.00 | | 295 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812.00 | | 900.00 | 1 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 1 370.00 | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 490.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UX Autres créances clients | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VB T. V. A. | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 453.00 | 196 453.00 | | 196 453.00 |
VW T.V.A. | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 574.00 | 255 574.00 | | 255 574.00 |