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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 792.00 | 22.00 | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 757.00 | 28 181.00 | 89 575.00 | 117 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 582.00 | 28 974.00 | 90 608.00 | 119 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 915.00 | | 78 915.00 | 78 915.00 |
072 Créances – Autres | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
084 Disponibilités | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 598.00 | | 129 598.00 | 129 598.00 |
110 Total général Actif | 249 181.00 | 28 974.00 | 220 207.00 | 249 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17 604.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 799.00 | 233 517.00 | | 297 799.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 650.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 802.00 | 251 771.00 | | 297 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 29 714.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 022.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 995.00 | 50 960.00 | | 84 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | -1 463.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 231 443.00 | 97 584.00 | | 231 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 324.00 | | 190.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 271.00 | 8 011.00 | | 14 271.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 653.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 876.00 | 188 807.00 | | 330 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 073.00 | 62 964.00 | | -33 073.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | 779.00 | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 630.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 524.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 536.00 | 56 031.00 | | -35 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 657.00 | | | 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -657.00 | | | -657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 697.00 | | | 59 697.00 |