| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 975.00 | 98 832.00 | 172 143.00 | 270 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 421 822.00 | 4 484 404.00 | 32 937 418.00 | 37 421 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 692 797.00 | 4 583 236.00 | 33 109 561.00 | 37 692 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 622 557.00 | | 1 622 557.00 | 1 622 557.00 |
072 Créances – Autres | 438 687.00 | | 438 687.00 | 438 687.00 |
084 Disponibilités | 280 161.00 | | 280 161.00 | 280 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 345 171.00 | | 2 345 171.00 | 2 345 171.00 |
110 Total général Actif | 40 037 968.00 | 4 583 236.00 | 35 454 732.00 | 40 037 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -921 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -614 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 692 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 262 709.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 747 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 483 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 953 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 184 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 454 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 885 395.00 | 4 184 154.00 | | 4 885 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
230 Autres produits | 28 815.00 | 53 456.00 | | 28 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 915 355.00 | 4 237 609.00 | | 4 915 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 1 096 318.00 | 1 050 386.00 | | 1 096 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 190 304.00 | 216 928.00 | | 190 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 776 709.00 | 660 086.00 | | 776 709.00 |
252 Charges sociales | 380 905.00 | 322 254.00 | | 380 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633 295.00 | 1 258 845.00 | | 1 633 295.00 |
262 Autres charges | 25 011.00 | 25 010.00 | | 25 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 102 668.00 | 3 533 509.00 | | 4 102 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 812 687.00 | 704 101.00 | | 812 687.00 |
280 Produits financiers | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 049.00 | 2 214.00 | | 4 049.00 |
294 Charges financières | 724 554.00 | 672 880.00 | | 724 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827 422.00 | 954 784.00 | | 827 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -614 020.00 | -921 350.00 | | -614 020.00 |