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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 487.00 | 658.00 | 5 829.00 | 6 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 425.00 | 2 051.00 | 16 374.00 | 18 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 803.00 | 2 709.00 | 54 094.00 | 56 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
084 Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
110 Total général Actif | 79 578.00 | 2 709.00 | 76 869.00 | 79 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
252 Charges sociales | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 897.00 | | | 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 542.00 | | | 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520.00 | | | 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 578.00 | | | 7 578.00 |