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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
040 Immobilisations financières | 781 169.00 | | 781 169.00 | 781 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 264.00 | 1 095.00 | 781 169.00 | 782 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
072 Créances – Autres | 170 850.00 | | 170 850.00 | 170 850.00 |
084 Disponibilités | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 477.00 | | 240 477.00 | 240 477.00 |
110 Total général Actif | 1 022 741.00 | 1 095.00 | 1 021 646.00 | 1 022 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 647 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 587.00 | 2 356.00 | | 21 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
252 Charges sociales | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 283.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 233.00 | 2 639.00 | | 123 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 233.00 | -2 639.00 | | -1 233.00 |
280 Produits financiers | 116 717.00 | 30 080.00 | | 116 717.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 665.00 | 27 441.00 | | 73 665.00 |