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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 959.00 | 1 374.00 | 2 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 801.00 | 959.00 | 144 843.00 | 145 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
110 Total général Actif | 165 816.00 | 959.00 | 164 857.00 | 165 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 653.00 | 66 904.00 | | 76 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 648.00 | 15 637.00 | | 36 648.00 |
230 Autres produits | 6 683.00 | 117.00 | | 6 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 984.00 | 82 657.00 | | 119 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 219.00 | 18 540.00 | | 25 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 491.00 | 56.00 | | -3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 42 261.00 | 34 474.00 | | 42 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 519.00 | | 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 22 304.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 116.00 | 152.00 | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 299.00 | 76 514.00 | | 90 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 685.00 | 6 143.00 | | 29 685.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 94.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 3 249.00 | 483.00 | | 3 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 623.00 | 5 754.00 | | 26 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 801.00 | | | 145 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 413.00 | | | 6 413.00 |