| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 629.00 | 11 699.00 | 19 929.00 | 31 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 772.00 | 942.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 343.00 | 12 472.00 | 170 872.00 | 183 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 219.00 | 3 444.00 | 140 775.00 | 144 219.00 |
BZ Autres créances | 49 172.00 | 40 310.00 | 8 862.00 | 49 172.00 |
CF Disponibilités | 190 821.00 | | 190 821.00 | 190 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 090.00 | 43 754.00 | 346 336.00 | 390 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 433.00 | 56 226.00 | 517 207.00 | 573 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
EA Autres dettes | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 323.00 | | | 486 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 207.00 | | | 517 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 130.00 | | | 358 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 480.00 | 15 611.00 | 63 869.00 | 79 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 660.00 | 19 337.00 | 64 324.00 | 83 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 323.00 | 358 130.00 | 128 193.00 | 486 323.00 |