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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 355.00 | 2 200.00 | 3 155.00 | 5 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 355.00 | 2 200.00 | 3 155.00 | 5 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
110 Total général Actif | 150 475.00 | 2 200.00 | 148 275.00 | 150 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 802.00 | | | 298 802.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 841.00 | | | 298 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110 250.00 | | | -110 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 361.00 | | | 133 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
252 Charges sociales | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 966.00 | | | 277 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
294 Charges financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |