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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 960.00 | 49 073.00 | 43 886.00 | 92 960.00 |
040 Immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 225.00 | 49 073.00 | 128 152.00 | 177 225.00 |
060 Stock marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
072 Créances – Autres | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
084 Disponibilités | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
110 Total général Actif | 231 318.00 | 49 073.00 | 182 244.00 | 231 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 034.00 | | | 317 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
230 Autres produits | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 367.00 | | | 350 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
242 Autres charges externes. | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
252 Charges sociales | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 907.00 | | | 401 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 540.00 | | | -51 540.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 074.00 | | | -54 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 014.00 | | | 27 014.00 |