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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 250.00 | 23 854.00 | 12 396.00 | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 2 598.00 | 1 011.00 | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 658.00 | 26 452.00 | 14 206.00 | 40 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
BZ Autres créances | 97 840.00 | | 97 840.00 | 97 840.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 283.00 | 26 452.00 | 182 831.00 | 209 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 646.00 | 6 018.00 | | 11 646.00 |
DG Autres réserves | 32 908.00 | 10 397.00 | | 32 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 28 138.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 51 492.00 | 47 414.00 | | 51 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 037.00 | 101 018.00 | | 86 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 19 588.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 816.00 | 17 028.00 | | 16 816.00 |
EA Autres dettes | 16 746.00 | 11 185.00 | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 340.00 | 151 690.00 | | 131 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 831.00 | 199 104.00 | | 182 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 798.00 | 136 483.00 | | 73 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 554.00 | 15 800.00 | | 9 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 858.00 | | 2 800.00 | 37 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 450.00 | | 2 800.00 | 33 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 935.00 | 12 517.00 | | 13 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | 11 397.00 | | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 120.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 483.00 | 18 941.00 | 57 542.00 | 76 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 412.00 | 169 412.00 | | 169 412.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 340.00 | 73 798.00 | 57 542.00 | 131 340.00 |