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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
CF Disponibilités | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 687.00 | | 264 687.00 | 264 687.00 |
CU Autres participations | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 272.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 19 071.00 | 5 167.00 | | 19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 516.00 | 14 636.00 | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 173 090.00 | 158 575.00 | | 173 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 971.00 | 82 919.00 | | 66 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 325.00 | 26 567.00 | | 24 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 596.00 | 109 786.00 | | 91 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 687.00 | 268 361.00 | | 264 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484.00 | 3 364.00 | | 3 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 516.00 | 14 636.00 | | 14 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 516.00 | | | 237 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 971.00 | 16 124.00 | 50 847.00 | 66 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 596.00 | 40 749.00 | 50 847.00 | 91 596.00 |