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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 586.00 | 1 101.00 | 48 485.00 | 49 586.00 |
040 Immobilisations financières | 349 724.00 | | 349 724.00 | 349 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 311.00 | 1 101.00 | 398 209.00 | 399 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 795 207.00 | | 795 207.00 | 795 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 331.00 | | 798 331.00 | 798 331.00 |
110 Total général Actif | 1 197 642.00 | 1 101.00 | 1 196 540.00 | 1 197 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 662.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 196 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 127 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
252 Charges sociales | -198.00 | | | -198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 759.00 | | | 127 759.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 961.00 | | | 298 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 351.00 | | | 100 351.00 |