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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 331.00 | 881.00 | 1 450.00 | 2 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 234.00 | 7 257.00 | 30 978.00 | 38 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 765.00 | 8 138.00 | 34 627.00 | 42 765.00 |
060 Stock marchandises | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
084 Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 375.00 | | 65 375.00 | 65 375.00 |
110 Total général Actif | 108 140.00 | 8 138.00 | 100 003.00 | 108 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 854.00 | | | 171 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 477.00 | | | -51 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
252 Charges sociales | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 220.00 | | | 161 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 531.00 | | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 374.00 | | | 27 374.00 |