| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 185 695.00 | | 185 695.00 | 185 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 132.00 | 141 438.00 | 71 694.00 | 213 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 371.00 | 27 942.00 | 22 429.00 | 50 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 600.00 | 169 382.00 | 286 218.00 | 455 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 323 438.00 | | 323 438.00 | 323 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 551.00 | | 493 551.00 | 493 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 151.00 | 169 382.00 | 779 769.00 | 949 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DG Autres réserves | 98 819.00 | 54 670.00 | | 98 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 689.00 | 44 149.00 | | 81 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 642.00 | 7 900.00 | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 254 930.00 | 172 499.00 | | 254 930.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 673.00 | 288 821.00 | | 229 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 106.00 | 21 964.00 | | 55 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 83 188.00 | | 91 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 199.00 | 132 309.00 | | 131 199.00 |
EA Autres dettes | 8 861.00 | 3 568.00 | | 8 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 839.00 | 529 849.00 | | 515 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 769.00 | 702 349.00 | | 779 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 465.00 | | 12 353.00 | 477 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 217.00 | 455 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 217.00 | 263 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 697.00 | | | 185 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 368.00 | | 12 353.00 | 285 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 693.00 | 40 257.00 | 26 568.00 | 155 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 691.00 | 40 257.00 | 26 568.00 | 155 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 672.00 | 56 672.00 | | 56 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 673.00 | 79 476.00 | 150 197.00 | 229 673.00 |
VI Groupe et associés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 025.00 | 150 625.00 | 6 400.00 | 157 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 840.00 | 365 643.00 | 150 197.00 | 515 840.00 |