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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 837.00 | 15 258.00 | 18 578.00 | 33 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 357.00 | 15 258.00 | 20 098.00 | 35 357.00 |
060 Stock marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
110 Total général Actif | 107 491.00 | 15 258.00 | 92 233.00 | 107 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 329.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 306.00 | 60 329.00 | | 75 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 955.00 | 15 765.00 | | 20 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 260.00 | 84 423.00 | | 96 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 195.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 113.00 | -4 415.00 | | 3 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 192.00 | 2 847.00 | | 11 192.00 |
242 Autres charges externes. | 35 806.00 | 33 777.00 | | 35 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 046.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 589.00 | 26 839.00 | | 30 589.00 |
252 Charges sociales | 6 424.00 | 1 569.00 | | 6 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 621.00 | 4 436.00 | | 4 621.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 046.00 | 67 294.00 | | 93 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 214.00 | 17 129.00 | | 3 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 175.00 | 4 000.00 | | 4 175.00 |
294 Charges financières | | 106.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 949.00 | 5 342.00 | | 5 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 440.00 | 15 682.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 185.00 | | | 3 185.00 |