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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 475.00 | 31 694.00 | 23 782.00 | 55 475.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 082.00 | 31 694.00 | 43 388.00 | 75 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
110 Total général Actif | 94 668.00 | 31 694.00 | 62 974.00 | 94 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -8 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 898.00 | 9 261.00 | | 3 898.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 897.00 | 21 975.00 | | 21 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 795.00 | 31 236.00 | | 28 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 742.00 | 4 378.00 | | 2 742.00 |
242 Autres charges externes. | 10 880.00 | 10 602.00 | | 10 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 517.00 | | 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 933.00 | 1 785.00 | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 564.00 | 6 932.00 | | 8 564.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 382.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 095.00 | 24 596.00 | | 29 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300.00 | 6 640.00 | | -300.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 445.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -484.00 | 6 190.00 | | -484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2.00 | | | 2.00 |