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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 590.00 | 4 249.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 981.00 | 2 921.00 | 61 060.00 | 63 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 821.00 | 3 511.00 | 122 309.00 | 125 821.00 |
BT Marchandises | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 606.00 | | 39 606.00 | 39 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 428.00 | 3 511.00 | 161 916.00 | 165 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 998.00 | | | -23 998.00 |
DL TOTAL (I) | -22 998.00 | | | -22 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 915.00 | | | 184 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
FG Production vendue services | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 998.00 | | | -23 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 821.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 432.00 | 17 151.00 | 65 280.00 | 82 432.00 |
VI Groupe et associés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 915.00 | 119 635.00 | 65 280.00 | 184 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
ST Autres comptes | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 833.00 | | | 48 833.00 |