| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 4 573.00 | 6 027.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 137.00 | 1 530.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 267.00 | 4 710.00 | 7 557.00 | 12 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 737.00 | 4 710.00 | 34 027.00 | 38 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 198.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641.00 | 4 398.00 | | 5 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564.00 | 1 046.00 | | 2 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 583.00 | 969.00 | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 4 073.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 783.00 | 14 694.00 | | 12 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 386.00 | 20 783.00 | | 28 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 027.00 | 25 180.00 | | 34 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 386.00 | 20 783.00 | | 28 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564.00 | 1 046.00 | | 2 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 30 000.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 236.00 | 106 526.00 | | 70 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 993.00 | 106 328.00 | | 68 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243.00 | 198.00 | | 1 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600.00 | | 1 667.00 | 10 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 1 667.00 | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803.00 | 1 907.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803.00 | 1 907.00 | | 2 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |