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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 818 819.00 | | 1 818 819.00 | 1 818 819.00 |
AP Constructions | 16 369 372.00 | 2 415 096.00 | 13 954 276.00 | 16 369 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 188 191.00 | 2 415 096.00 | 15 773 095.00 | 18 188 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 428.00 | | 177 428.00 | 177 428.00 |
BZ Autres créances | 128 489.00 | | 128 489.00 | 128 489.00 |
CF Disponibilités | 1 814 236.00 | | 1 814 236.00 | 1 814 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 726.00 | | 2 145 726.00 | 2 145 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 333 917.00 | 2 415 096.00 | 17 918 820.00 | 20 333 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 700.00 | 1 665 700.00 | | 1 665 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384 590.00 | 3 884 300.00 | | 3 384 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 475.00 | -1 187 865.00 | | -1 525 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 271.00 | -337 610.00 | | -52 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 545.00 | 4 024 525.00 | | 3 472 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 126 961.00 | 13 126 775.00 | | 13 126 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 305.00 | 146 305.00 | | 146 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 922.00 | 94 725.00 | | 119 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 892.00 | 3 729.00 | | 96 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
EA Autres dettes | 127 334.00 | 122 793.00 | | 127 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 862.00 | 74 491.00 | | 240 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 446 276.00 | 14 156 818.00 | | 14 446 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 918 820.00 | 18 181 344.00 | | 17 918 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 810.00 | 141 976.00 | 1 276 786.00 | 1 134 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 810.00 | 141 976.00 | 1 276 786.00 | 1 134 810.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 788.00 | 962 497.00 | | 1 276 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 059.00 | 1 300 106.00 | | 1 329 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 271.00 | -337 610.00 | | -52 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 188 191.00 | | | 18 188 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 188 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 188 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 188 191.00 | | | 18 188 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 029.00 | 712 068.00 | | 1 703 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 029.00 | 712 068.00 | | 1 703 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 000.00 | 588 000.00 | | 588 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
UX Autres créances clients | 177 428.00 | 177 428.00 | | 177 428.00 |
VB T. V. A. | 128 489.00 | 128 489.00 | | 128 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 126 961.00 | 46 961.00 | | 13 126 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 490.00 | 331 490.00 | | 331 490.00 |
VW T.V.A. | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 446 276.00 | 1 219 971.00 | | 14 446 276.00 |