| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 838 166.00 | | 21 838 166.00 | 21 838 166.00 |
BZ Autres créances | 9 315 496.00 | | 9 315 496.00 | 9 315 496.00 |
CF Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 330 322.00 | | 9 330 322.00 | 9 330 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 168 487.00 | | 31 168 487.00 | 31 168 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 838 166.00 | | 21 838 166.00 | 21 838 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 667 785.00 | 16 665 353.00 | | 17 667 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 490 585.00 | 3 343 651.00 | | 4 490 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 000.00 | 223 842.00 | | 291 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 466 629.00 | 4 190 640.00 | | 5 466 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 843.00 | 1 343 147.00 | | 1 304 843.00 |
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | 15 080.00 | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 29 238 242.00 | 25 781 713.00 | | 29 238 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 657.00 | 5 718 600.00 | | 697 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | 14 320.00 | | 26 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 740.00 | | | 1 205 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 245.00 | 5 732 920.00 | | 1 930 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 168 487.00 | 31 514 633.00 | | 31 168 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 346.00 | 414 043.00 | | 1 435 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 320.00 | 3 480.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 14 280.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -14 280.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332 468.00 | -1 389 048.00 | | -1 332 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 887.00 | 324 894.00 | | 173 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 130 956.00 | -1 018 253.00 | | -1 130 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 843.00 | 1 343 147.00 | | 1 304 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 685 685.00 | | 2 152 481.00 | 19 685 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 838 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 838 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 685 685.00 | | 2 152 481.00 | 19 685 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205 740.00 | 1 205 740.00 | | 1 205 740.00 |
VC Groupe et associés | 9 315 496.00 | 9 315 496.00 | | 9 315 496.00 |
VI Groupe et associés | 697 657.00 | 202 758.00 | | 697 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 315 496.00 | 9 315 496.00 | | 9 315 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 245.00 | 1 435 346.00 | | 1 930 245.00 |