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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 720.00 | | 691 720.00 | 691 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780.00 | 18 986.00 | 1 794.00 | 20 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 915.00 | 90 410.00 | 56 505.00 | 146 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 166.00 | 109 396.00 | 758 770.00 | 868 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 209.00 | | 54 209.00 | 54 209.00 |
BZ Autres créances | 672 108.00 | | 672 108.00 | 672 108.00 |
CF Disponibilités | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 166.00 | 109 396.00 | 1 534 770.00 | 1 644 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 582 381.00 | 370 288.00 | | 582 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 914.00 | 212 093.00 | | 235 914.00 |
DL TOTAL (I) | 823 795.00 | 587 881.00 | | 823 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 735.00 | 669 327.00 | | 356 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 941.00 | 127 423.00 | | 55 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 226.00 | 109 722.00 | | 62 226.00 |
EA Autres dettes | 16 074.00 | 7 060.00 | | 16 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 976.00 | 913 532.00 | | 710 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 770.00 | 1 501 413.00 | | 1 534 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 556.00 | 595 240.00 | | 483 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 133.00 | | 25 058.00 | 869 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 024.00 | 868 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 024.00 | 167 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 720.00 | | | 691 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 669.00 | | 25 050.00 | 168 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 744.00 | | 8.00 | 8 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 386.00 | 32 673.00 | 15 663.00 | 92 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 386.00 | 32 673.00 | 15 663.00 | 92 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 646 277.00 | 646 277.00 | | 646 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 521.00 | 129 101.00 | 227 420.00 | 356 521.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 822.00 | | | 356 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 633.00 | 735 633.00 | | 735 633.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 976.00 | 483 556.00 | 227 420.00 | 710 976.00 |