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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 771.00 | | 672 771.00 | 672 771.00 |
CF Disponibilités | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 428.00 | | 683 428.00 | 683 428.00 |
CU Autres participations | 660 741.00 | | 660 741.00 | 660 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 398.00 | 210 398.00 | | 282 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 630.00 | 72 000.00 | | 72 630.00 |
DL TOTAL (I) | 465 028.00 | 392 398.00 | | 465 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 119.00 | 191 283.00 | | 120 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 2 520.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 400.00 | 288 303.00 | | 218 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 428.00 | 680 702.00 | | 683 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370.00 | 6 000.00 | | 5 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 630.00 | 72 000.00 | | 72 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 119.00 | 71 843.00 | 48 276.00 | 120 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 400.00 | 170 124.00 | 48 276.00 | 218 400.00 |